Chaque mois, remplissez la liste de vérification. Cochez les tâches accomplies. Signez avec votre nom et la date. Lorsqu'une deuxième personne est requise, obtenez également son nom et sa signature.

• Pour tout sortie de l'argent de la petite caisse utiliser le document obligatoire de la comptabilité (décharge), fait en deux exemplaires.
• Pour le remboursement des dette de nos clients utiliser le document obligatoire de la comptabilité (décharge), fait en deux exemplaires.

• Essayez de maintenir environ [montant]f dans la petite caisse.
• Si le montant dans la petite caisse dépasse [montant], transférez-le dans la grande caisse.

• Faites la situation de l'argent dans la petite caisse et comparez la somme total avec celui de logiciel de comptabilité.
• N'est jamais faire la situation a seul.
• Il faut faire le versement de l'argent trouver au courant de deux semaine a la grande caisse.

• Vérifiez l'inventaire des livres.
• Faites la situation financière.
  • Comptez l'argent physique dans chaque caisse, y compris la grande caisse, et vérifiez qu'il correspond au logiciel de comptabilité.
• Comparez l'inventaire avec les finances.
• Si le montant dans la grande caisse dépasse [montant]cfa, transférez-le sur le compte EcoBank.

• Préparez un rapport avec les éléments suivants : (Lien vers le modèle)
  • Valeur de l'inventaire
  • Montant en espèces dans la grande caisse
  • Montant en espèces dans la petite caisse
  • Analyse/équilibre entre l'inventaire et les espèces

• Vérifiez l'inventaire des consommables
  • (Si un consommable risque de manquer bientôt, veillez à en commander bien à l'avance. Certains articles proviennent d'Amérique et peuvent mettre des mois à arriver au Tchad. Planifiez à l'avance !)