Chaque mois, remplissez la liste de vérification. Cochez les tâches accomplies. Signez avec votre nom et la date. Lorsqu'une deuxième personne est requise, obtenez également son nom et sa signature.
Chaque Jours
Pour tout sortie de l'argent de la petite caisse utiliser le document obligatoire de la comptabilité (décharge), fait en deux exemplaires.
Pour le remboursement des dette de nos clients utiliser le document obligatoire de la comptabilité (décharge), fait en deux exemplaires.
Chaque Semaine
Essayez de maintenir environ [montant]f dans la petite caisse.
Si le montant dans la petite caisse dépasse [montant], transférez-le dans la grande caisse.
Chaque Deux Semaines
Faites la situation de l'argent dans la petite caisse et comparez la somme total avec celui de logiciel de comptabilité.
N'est jamais faire la situation a seul.
Il faut faire le versement de l'argent trouver au courant de deux semaine a la grande caisse.
Chaque Mois
Vérifiez l'inventaire des livres.
Faites la situation financière.
Comptez l'argent physique dans chaque caisse, y compris la grande caisse, et vérifiez qu'il correspond au logiciel de comptabilité.
Comparez l'inventaire avec les finances.
Si le montant dans la grande caisse dépasse [montant]cfa, transférez-le sur le compte EcoBank.
Préparez un rapport avec les éléments suivants : (Lien vers le modèle)
Valeur de l'inventaire
Montant en espèces dans la grande caisse
Montant en espèces dans la petite caisse
Analyse/équilibre entre l'inventaire et les espèces
Chaque Trimestre
Vérifiez l'inventaire des consommables
(Si un consommable risque de manquer bientôt, veillez à en commander bien à l'avance. Certains articles proviennent d'Amérique et peuvent mettre des mois à arriver au Tchad. Planifiez à l'avance !)